Estratégias de negociação de opções na Índia
StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias procurando opções e depois combinando as opções selecionadas.
BingoBrowser & ndash; Os usuários podem procurar opções de estoque / índice individuais com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Tips & ndash; Este pacote é projetado para negociantes posicionais NIFTY de curto prazo. O relatório NIFTY com alvos e stop-loss é carregado no domingo às 14:00. Pode ser usado por comerciantes interessados em NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções Tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que desejam aprender o comércio de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não estão incluídos em livros de texto populares. Os tópicos complexos são explicados de forma fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote foi projetado para comerciantes intradiários. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante o horário do mercado. Este é um sistema de negociação baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a demanda em tempo real e a situação da oferta do estoque e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é o fato de ter incorporado o gerenciamento de perda de parada para que você não perca o lucro que você merece. Não é necessário baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou obtenha-se registrado conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de subjacentes (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No NSEindia da NSE você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido por trocas chamado & lsquo; lot & rsquo ;. Você pode negociar vários lotes. Por exemplo, um monte de NIFTY detém 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. Número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não as frações. Então, se você trocou 3 lotes de NIFTY você realmente possui 3 * 50 (Número de lotes * Tamanho do lote Nifty) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender um estoque (subjacente). Contrato define um preço fixo no qual as ações podem ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato ao Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado premium ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (subjacente) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não compreendeu completamente o conceito de Opções, não desista. Continue a ler a seção de FAQ; muitos dos seus duplos serão eliminados depois de ler as seções subseqüentes.
É o preço fixo em que o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Confiance CALL for 1300, o que significa que o comprador desta opção pode comprar ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja maior (digamos, 1500).
No caso de opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de operação da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador desta opção pode vender ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço atual do mercado do estoque seja menor (digamos 1100).
Se você é otimista.
Você pode considerar COMPRAR opções de CHAMADA Você pode considerar as opções SELL-ing PUT (lembre-se de que a venda de opção desnuda é uma estratégia de risco e usada principalmente por comerciantes especializados)
Se você é descendente.
Você pode considerar as opções COMPRAR PUT Você pode considerar a opção SELL-ing CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando são otimistas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente subirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção RELIANCE CALL (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado às 24 horas. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço da ação Reliance maior do que o preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 2600 no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - premium = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Preço da ação da Reliance inferior ao preço de exercício (2500) no horário de encerramento do prazo de validade.
Perda líquida = Premium pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco ou desvantagem limitado.
As pessoas compram a opção PUT quando são baixas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente diminuirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção de Confiança PUT (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE era TRADING em 2600. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço das ações da Reliance é inferior ao preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 24 horas no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro Líquido = (Preço de Greve & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = Prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Suponha que você deseja comprar opção de chamada NIFTY (strike = 5000 expiração de junho de 2008) em 1 de maio de 2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY foi negociado em 4900 naquele momento.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Case I: NIFTY price & lt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Net = STRIKE price & ndash; NIFTY Cut-off PRICE + PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 5025 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se o preço de corte NIFTY = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia de alta. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Apoie-o VENDER uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento em junho de 2008) em 1-MAIO-2008 a 50 Rs por contrato quando o NIFTY foi negociado em 5050.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: NIFTY price & gt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: Preço NIFTY & lt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte básico - PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 4950, Loss = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se preço de corte Nifty = 4975, Loss = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. Writer vende ao comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender opção por meio de seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opção pode fechar a transação da opção VENDER se ele / ela quiser desativando. Proprietário / Comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá igual número de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de compra de ações dos empregados não são negociáveis em bolsas, contrariamente às opções padronizadas. Os termos das opções de ações dos empregados não são padrão, por exemplo, a empresa X dá ao empregado A uma opção para possuir 100 ações da empresa 50 Rs. A mesma empresa dá ao empregado B uma opção para possuir 2000 ações da empresa 35 Rs. As opções negociadas no câmbio têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato são os mesmos para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
Contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice etc) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros confere ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índice, estoque, etc.) a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for longo, é a opção BUY call (ou put) como transação de abertura, é chamado como & ldquo; Buy to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Sell to close & rdquo ;.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDER chamada curta (ou colocar), é conhecida como & ldquo; Sell to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Compre para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo americano, você pode exercer seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo europeu, você pode exercer o seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou o direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente apenas no prazo de validade.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor subjacente de Rúpia igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O valor do caixa recebido após o exercício ou o vencimento depende do valor da liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção do índice.
Nas opções do índice da Índia, o estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICANO. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre o EUROPE & amp; Estilos de exercício AMERICOS Para perguntas sobre exercício de opção e amp; estilos de exercícios, consulte seção de OPÇÃO EXERCÍCIA.
Consulte nseindia. Na seção F & O, você pode ver as informações do contrato. Se o tipo de opção for CE significa opção de estilo CALL europeu, CA significa opção CALL American, PE significa PUT opção de estilo europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Nas opções do índice NSE são de estilo europeu, enquanto as opções de estoque são de estilo americano.
Uma opção de compra é in-the-money se o seu preço de exercício for inferior ao preço atual do mercado do underlier (estoque, índice etc). Por exemplo, se você comprou um 4000 strike NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4200, a opção de compra é in-the-money.
Uma opção de colocação está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do menor (estoque, Índice etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção de compra é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4900, a opção de compra está fora do dinheiro.
A opção Put é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando em 5100, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção é no dinheiro se o preço de exercício da opção igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (estoque).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção é in-the-money. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, Valor intrínseco = Preço atual & ndash; Preço de greve.
Opções de venda, Valor intrínseco = Preço de exercício - Preço atual da ação.
O valor intrínseco de nota não pode ter valor negativo, portanto o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor de Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o stock XYZ estiver negociando em Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 for negociada em Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor de tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, nós dirijamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Pessoas diferentes vêem isso de maneira diferente. Generalizá-lo pode não ser uma boa idéia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto, conforme descrito abaixo:
Aumentar ou cair no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de interesse aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de interesse aberto estiver estagnado, pode sugerir que o mercado esteja em um modo cauteloso.
Se o interesse aberto começar a diminuir, o mercado sugere um modo de inversão da tendência. Em um mercado crescente, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, o declínio do interesse aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que negociaram em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em uma determinada ação em um determinado dia. O interesse aberto é o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia anterior de negociação. Enquanto alguns comerciantes consideram essa informação como uma indicação de liquidez de uma determinada opção ou cadeia de opções, um indicador mais confiável pode ser o aperto do spread de oferta / solicitação.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua 1 opção e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-O 1 de janeiro, A compra uma opção, o que deixa um interesse aberto e também cria volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam volume de negociação de 5 e há ainda mais cinco opções restantes.
-O 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, o interesse aberto é reduzido em 1 e o volume de negociação é de 1.
- Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros abertos não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
O PCR é um indicador muito popular para medir o nível prevalecente de bullishness ou bearishness no mercado. Lembre-se de Contrato de compra é comprado por investidores que são baixos e contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. O PCR é calculado como:
PCR = Não das opções de venda negociadas / não das opções de compra negociada.
À medida que essa relação aumenta, isso significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de colocação ao invés de opções de chamadas. Existem diferentes maneiras de interpretar esta informação para avaliar as orientações do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, mas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão de movimento de preços e a extensão podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor Delta é usado para interpretar a relação entre movimento de preço de uma opção e seu estoque / Índice inferior.
Como o preço de negociação de ações, é conduzido puramente por Demand (compradores) e Supply (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico das opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercitar uma opção de compra de ações significa comprar o estoque no preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercitar uma opção PUT de estoque significa vender o estoque ao preço ajustado pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. Atualmente, o estoque está sendo comercializado em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir fazer o exercício & rsquo; seu direito ele vai obter os estoques na taxa de 2500, embora o estoque seja negociado em 3000.
Você desliga a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para e. se você comprou inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar vendendo 1 lote da opção CALL (ou PUT) com a mesma greve e caducidade. Da mesma forma, se você vendeu inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar comprando 1 lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer a sua opção quando quiser receber entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer fazer exercícios se quiser receber a entrega de ações subjacentes e você tem interesse a longo / médio prazo no estoque. Se você deseja obter lucros ou cortar suas perdas, você pode querer fechar sua posição ao esquadrinhar.
Se a opção é de estilo americano, então ela pode ser exercida qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes da expiração. No caso de opções europeias, só pode ser exercido no dia do vencimento.
Sim, você pode fechar sua posição ao esquadrar o que em curto significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que você dar instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também cheque com seu corretor se houver desvios e regras especiais forem aplicadas.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite de risco / recompensa. Se você acredita que o estoque fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição ao esquadrinhar. Por outro lado, se você acredita que há muito mais vapor e o estoque percorrerá um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor de opções (vendedor), atribui-se a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe posições curtas que podem ser atribuídas e atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Tudo em opções de dinheiro, seja o estilo americano ou europeu, são automaticamente exercidos pela câmara de compensação.
Não, uma vez que um acordo é aceito pela câmara de compensação, não pode ser normalmente revogado.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, sempre há a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes do vencimento (caso a opção seja de estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e ser pago) ações de estoque inferior. Existem algumas regras gerais que você deve manter em mente:
1. Somente pequena parte das opções realmente se exercita.
2. A maioria das opções se exercita quando se aproximam do vencimento.
As estatísticas de exercício de opções são publicadas no site da NSE nseindia.
Eu continuo mantendo sua posição de venda de opções, você não pode eliminar a posibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, esquadrando sua posição, e assumindo a posição exata oposta.
Não, você fechou sua posição e não há como você pode ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia do vencimento. Para obter detalhes, entre em contato com seu corretor.
O regulamento da SEBI diz que, se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista do estoque subjacente no dia do anúncio do dividendo, o preço de exercício das opções de compra de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo decalgado for inferior a 10%, então não há ajuste para o dividendo pela bolsa. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, não haverá mais contratos sobre este estoque disponíveis para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com seu corretor sobre tais anúncios.
& lsquo; Buy Call & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Call & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
& lsquo; Buy Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Put & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
Não, você mantém o prémio, mas você ainda precisa entregar os estoques subjacentes ao titular das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de propagação é inserida comprando e vendendo igual número de opções da mesma classe na mesma garantia subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta do StrategyFinder para ver estratégias reais negociáveis que também incluem spreads.
Se você fizer isso da mesma conta de negociação, será compensado entre si. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição plana a partir da perspectiva econômica. Não há vantagem visível ao fazê-lo.
Margem é a quantidade de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como uma garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir sua avaliação de posição diária e mudanças de preços intravisuais razoavelmente previsíveis.
Quando você vende uma opção, existe um risco ilimitado se a ação se mover em oposição à direção esperada do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a obrigação de entregar os termos do contrato por falta de fundos. Se o preço das opções aumentou significativamente e o vendedor deseja fechar sua posição ao comprar a opção, existe a possibilidade de que ele não tenha fundos suficientes em sua conta. Este tipo de situações impedirão que os mercados funcionem de forma eficiente, já que o contador não poderá receber seu pagamento. Para evitar esses tipos de circunstâncias, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados em todo o mundo.
A volatilidade é uma medida da taxa e da magnitude da mudança de preços (tanto para cima como para baixo) do subjacente. Para colocá-lo simplesmente, você pode ver a volatilidade como a velocidade a que o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prémio na opção será relativamente elevado, e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você obterá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração se o contrato do mês próximo.
Delta pode ser definido como o valor pelo qual o preço de uma opção & rsquo; mudará para a variação correspondente de 1 ponto no preço do estoque ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivas, enquanto as opções de colocação longa apresentam Delta negativo, enquanto as opções Short Call apresentam delta negativo, e as opções Short Short apresentam delta positivo. Deixe entender usando alguns exemplos.
Delta of NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0.50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY se mover em 1 ponto, esse preço da opção será de 0.5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções diminuirá em 0,5 ponto Delta of NIFTY Mar-2009 2800 PUT é -0,75. Teoricamente, isso significa que, se o NIFTY for movido por 1 ponto, o preço dessa opção será reduzido em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções aumentará 0,75 ponto.
Observe que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se Delta for visto como o & lsquo; speed & rsquo; do movimento do preço da opção em relação à opção subjacente, a opção Gamma pode ser vista como a aceleração. Basicamente, Gamma mede o montante pelo qual o delta muda para uma mudança de 1 ponto no preço das ações. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa que, teoricamente, com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta se moverá 0,5. Chamadas longas e longas colocam uma gama positiva, enquanto as chamadas curtas e as peças curtas têm uma gama negativa.
A Vega pode ser interpretada como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com variação de 1% na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Chamadas longas e longas colocam ambas uma vega positiva onde, como chamadas curtas e colocações curtas, sempre terão Vega negativo.
A opção theta pode ser interpretada como mudança no preço da opção com uma diminuição de um dia na vida restante da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decadência do tempo. Note-se que, quanto mais a vida de uma opção, maior será o prémio e vice-versa. Com cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está subvalorizada, valorizada ou com valor próprio. Você pode obter respostas para essas questões calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usadas.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção Gregos em tomar decisões para comprar ou vender opções, você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
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Opções do Programa de Treinamento de Estratégia Estratégica para o Mercado Indiano.
Opções Estratégia Trading Training é um programa de coaching pessoal para pessoas que desejam aprender e se destacar Negociação de opções usando estratégias de opção corretas com base na volatilidade do mercado e aplicáveis em nosso mercado indiano (NIFTY, BANKNIFTY e NSE Stock Options).
Oficina de dois workshops de dias completos (16+ horas), você pode optar por uma sessão on-line adicional de 4 horas para esclarecer dúvidas e configurações de comércio. A oficina é realizada apenas nos fins de semana (sábado e domingo). Em caso de urgência, pode acomodar dias úteis.
Opções Estratégia Trading Training Highlights:
Você obterá a versão mais recente do plugin do OptionsOracle NSE (como parte da Ferramenta de Estratégia da Estratégia de Opções) e aprenderá como usá-lo efetivamente. Você obterá Strategy Decision Maker - VIX, é uma aplicação baseada em Windows que analisa INDIA VIX e recomenda a melhor estratégia para condições atuais do mercado. Você obterá Strategy Decision Maker - HV-IV, é uma aplicação baseada em Windows que analisa a volatilidade para scrip (Índice ou ações) e recomenda a melhor estratégia para as atuais condições de mercado. Você obterá o Strategy Trade Manager, é uma ferramenta personalizada baseada no Windows para validar os parâmetros da estratégia de opções (gregos de opções, etc.) e gerenciar o comércio de estratégias de opções. Estratégia O treinamento de negociação é personalizado para as estratégias do mercado indiano (Nifty, BankNifty e opções de ações) Estratégia O treinamento de negociação é para negociações posicionais Opções Estratégia O treinamento de negociação é conduzido nas opções de fim de semana Estratégia O treinamento de negociação é conduzido em linha ou no local no centro de negócios / aprendizagem em Mumbai Post Options Strategy Trading workshop, você receberá idéias de estratégia de estratégia de opção por três meses (2 configurações de comércio por mês) Você receberá suporte por três meses para esclarecer qualquer dúvida e validar sua configuração de troca de estratégia de opções.
Opções de Terminologias de Opção Opção de Opções Premium Volatilidade Histórica e Volatilidade Implícita ITM, ATM, OTM (No dinheiro, No dinheiro, Fora do dinheiro) Opção Gregos (Delta, Theta, Vega, Gamma e Rho)
2. Ferramentas de análise e troca de opções.
Utilizando eficazmente o OptionsOracle Usando a ferramenta "Strategy Decision Maker" para identificar a estratégia de volatilidade atual Usando a ferramenta "Strategy Trade Manager" para gerenciar o comércio. Quando ser comprador de opções e quando ser vendedor (escritor) de opções?
3. Estratégias de opções (Neutro)
Dominando estratégias de opções não direcionais.
Estratégias de opções direcionais - Estratégias de opções direcionais de alta - Rolamento.
5. Ajustando Negociações de Opção.
Importância do ajuste Quando iniciar o ajuste Como ajustar as estratégias para proteger o lucro atual? Como ajustar as estratégias para minimizar a perda no caso de o comércio entrar contra nós?
6. Gestão de riscos.
Dimensionamento de posições para estratégias Gerenciamento de dinheiro Evitando erros comuns.
A última versão do OptionsOracle NSE Plugin (A Ferramenta de Estratégia de Opção gratuita) Estratégia Decision Maker: Recomenda Estratégias de opções baseadas na volatilidade do mercado Estratégia Trade Manager: Para gerenciar o ciclo de vida da estratégia de opções) Opções Morphing: Guias nova estratégia se o nível de volatilidade mudar.
Vídeo OpStrater:
Uma vez que recebemos o pagamento, você receberá PDF para o módulo 1 (Opções básicas). Você pode ler antes de participar da oficina. Embora todos os módulos sejam abordados em detalhes na oficina. Dia antes do workshop, você receberá a apresentação em formato PDF para todos os módulos.
Inglês e Hindi (material de estudo está em inglês)
Benefícios de inscrição antecipada:
Uma vez que o registro é feito, nós compartilharemos ferramentas que você pode instalar e ter o look & amp; Sentimento de ferramentas. Isso evita o último momento de instalação e ativação de ferramentas. Você tem tempo suficiente para praticar ferramentas e se acostumar com isso. Uma vez que o registro é feito, você obterá material de estudo para o módulo 1 (PDF) que você pode ler e se preparar para a oficina. Se solicitado, podemos compartilhar negócios planejados com você e podemos fornecer comentários sobre o seu comércio atual, se houver. A cada semana, tentamos planejar um comércio estratégico. Você obterá desconto antecipado. Nota: Você será adicionado ao grupo WhatsApp somente após a conclusão da oficina.
A taxa de treinamento inclui ferramentas Premium GRÁTIS em Rs 5110.
Uma vez que o pagamento integral é recebido, você receberá ferramentas, incluindo o guia do módulo 1 PDF, para que você possa se preparar para a oficina.
Opções Estratégia Trading Workshop Schedule:
Registre-se com antecedência para obter ferramentas imediatamente para explorar.
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Por ordem de chegada.
Se houver um requisito urgente para o treinamento de Options Strategy Trading, você pode discutir comigo.
Nome: Santosh Kumar Karmraj Pasi.
Número de conta: 000405015336.
Tipo de Conta: Conta Corrente.
Ramo: Nariman Point, Mumbai - 400021.
Código IFSC: ICIC0000004.
Entre em contato comigo por Call / SMS / WhatsApp no +91.98202.00550.
Opções Estratégia de negociação Formação, educação, negociação de opções de aprendizado, treinamento de negociação de opções em Mumbai na Índia, Weekend Workshop, Curso. Saiba como negociar estratégias de opções avançadas por Santosh Kumar Pasi.
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Santosh Kumar Pasi, comerciante de opções e treinador: Programa de treinamento de estratégia de estratégias para o mercado indiano.
24 comentários:
Seu treinamento é projetado para treinamento on-line e off-site para a estação de saída?
Pl mail: pkmohanty02yahoo.
Sim Pravatji, participante que não pode participar da oficina no local, pode assistir ao modo online.
Endereço da oficina de Mumbai?
Endereço da oficina de Mumbai?
Está perto do complexo Bandra Kurla, Bandra. Uma vez que a inscrição é concluída, compartilho detalhes exatos aos participantes.
A taxa do curso é igual para os participantes online e da sala de aula?
Sim, ambos são iguais. É o mesmo curso, mas é fornecido por dois médios.
No seu poster (acima), a perda máxima do lucro máximo é escrita. corrija.
Obrigado por notificar.
Foi-me dito que a troca de prova de perda de 99% é possível nas opções. Você ensina alguma dessas estratégias?
Todos os negócios terão algum risco. Não há nenhum sistema de comércio do Santo Graal com 99% de segurança. Por 99% de forma segura, recomenda-se depósitos bancários como FD, RD e instrumentos normais. As negociações de opções são de maior risco e maior concessão. Com as estratégias, você pode limitar ou minimizar o risco e aumentar a probabilidade de sucesso.
Você está gravando também para que alguém que esteja online pode revisar?
Caro Subhashji, Não, não gravamos. Para a classe on-line, é ao vivo não a base de gravação.
Qual é o local no bangalore. Qualquer política de cancelamento incas pessoas não poderiam no último momento.
senhor alguma classe de Hyderabad em breve?
Você pode analisar isso.
Os dados estão puxando apenas por astúcia e banknifty. Para outras empresas não consigo extrair dados.
Por favor entre em contato comigo. Posso confirmar que funciona perfeitamente para todos.
Se eu pago a taxa total antecipadamente e não vou para a oficina por algum motivo sério, posso obter oportunidade para participar da próxima oficina?
Você pode participar na oficina futura.
Obrigado pela partilha de informações agradáveis. Será útil para as pessoas que pesquisam esse tipo de informação ...
Estratégias de negociação de opções na Índia
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(01 de janeiro de 2003)
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Opções de negociação no mercado indiano.
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Top 10 Beginner & # 8217; S Question sobre as opções?
Como aprender opções de negociação?
Análise semanal de ação de preço NIFTY - 14 de outubro de 2011.
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Top 10 Beginner & # 8217; S Question sobre as opções?
Um instrumento negociável válido, cujo titular possui o direito, mas não tem obrigação de comprar ou vender o estoque ou o instrumento subjacente. Geralmente, o comprador pagará algum preço para obter esse direito (chamado premium).
O vendedor de opções terá OBRIGAÇÃO comprar ou vender o estoque / instrumento subjacente, se o proprietário da opção decidir exercer seu direito.
2. Quais são as especificidades de uma opção?
Uma opção é composta pelo seguinte.
- Estoque subjacente ou outro instrumento.
- Tipo de opção como CALL ou PUT.
A combinação diferente dos parâmetros acima 4 nos dá uma única cadeia de opções negociáveis. por exemplo, & # 8211; NIFTY 5200 CHAMADA 26-Abr-2012.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de comprar o estoque / instrumento subjacente a preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (denominada data de caducidade). A pessoa que vende você a opção CALL tem a obrigação de entregar o estoque / instrumento, se você decidir exercer seu direito.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de VENDER o estoque / instrumento subjacente a preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (denominada data de caducidade). A pessoa que vende você a opção PUT tem a obrigação de levar a entrega de estoque / instrumento se você decidir exercer seu direito.
5. Quais são as duas considerações para determinar o valor de uma Opção?
O valor da opção é determinado principalmente pela volatilidade do instrumento subjacente e pela distância da data de validade da opção a partir de hoje, isto é, a opção da vida útil. Mais volátil o instrumento, ou mais a vida, mais caro será as opções.
6. Quais são os 3 instrumentos para negociação?
O estoque subjacente, as opções CALL no estoque subjacente e as opções PUT no estoque subjacente são os três tipos de instrumentos para negociação.
7. Quais são as 6 ações que podem ser tomadas?
Um dos três instrumentos acima, pode-se tomar as ações BUY or SELL, p. Ex. & # 8211; Comprar ações, vender ações, comprar opção de compra, opção de venda de chamadas etc. Isso nos dá no total 6 tipos de ações.
Uma cadeia de opções é uma combinação única de 4 parâmetros dados na pergunta 2 acima. Cada combinação é um instrumento negociável por conta própria. por exemplo, Nifty 5200 CALL 26-Abr-2012 ang NIFTY 5300 PUT 26-Apr-2012.
9. Tenho tamanho de conta pequeno. Posso trocar opções e fazer grandes retornos?
As chances deste acontecimento são muito próximas de zero. Devido ao pequeno tamanho da conta, você pode acabar assumindo grande risco como% de idade da conta com opções. As opções são negociadas no tamanho do lote (ou seja, quantidade mínima para compra ou venda), portanto, o risco sempre será em múltiplos desse tamanho do lote. Se você troca estoque, esta quantidade mínima é 1, portanto, você tem muito melhor controle sobre o risco. É verdade que o retorno de% de idade pode ser grande no comércio de opções, mas isso também pode afetar adversamente, pois o risco também é alto em termos de idade.
A minha sugestão será aprender primeiro os conceitos básicos de negociação. Se a conta é pequena, use estoques para essa aprendizagem. Uma vez que você tenha um desempenho consistente e lucrativo, mude para negociação de opções. Isso também com o tamanho apropriado da conta.
10. Como / onde aprender a negociação de opções?
Por favor, passe por esta publicação & # 8220; Como aprender opções de negociação & # 8221; onde eu dei minhas sugestões sobre como começar na negociação de opções. Em caso de dúvidas, sinta-se à vontade para deixar um comentário ou entre em contato comigo.
Como aprender opções de negociação?
Recebo muitos pedidos de leitores que querem começar a operar em Opções, mas perdeu o caminho a seguir. Nesta publicação, estou sugerindo uma possível direção que deve ajudar qualquer comerciante de novas opções a estabelecer bases sólidas para sua negociação.
1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja um estoque, futuros, opções ou qualquer coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (para cima, para baixo ou para lateral). Melhor você está decidindo a tendência, mais forte é sua base. Por exemplo. - Se você estiver em Nagpur e quer ir a Delhi, a primeira coisa que você precisa fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando.
2) Uma vez que você conheça a direção do mercado / instrumento que deseja negociar, escolha a estratégia de opção apropriada para isso. Existem estratégias de opções para cada tipo de condições de mercado que ofereçam diferentes perfis de retorno e risco que possam se adequar a você.
3) Existem 6 gráficos de risco básico na opção principal e estratégia de estoque. Toda a outra estratégia é apenas a combinação destes 6 conceitos básicos. Estes gráficos de risco principais são para - Comprar estoque, vender ações, comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar posição. Gaste tanto tempo quanto necessário para compreendê-los nos parâmetros que vou mencionar no próximo ponto.
4) Para qualquer estratégia (incluindo as 6 básicas), conheça.
Como eles são construídos O que é o risco máximo, Qual é a recompensa máxima, Onde é o ponto BREAK-EVEN, Como o gráfico de risco se parece no final do prazo, Qual é a condição de mercado adequada favorável a essas estratégias.
Uma vez, você deve estar em posição de desenhar gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opções, então você passa para fora desta etapa.
5) Compreenda o conceito de preço de opção, valor intrínseco e valor de tempo e os fatores que afetam a opção premium. Concentre-se não apenas na teoria, mas também em como as mudanças nesses fatores afetarão o prémio. Observe-os na vida real, experimente-os usando a calculadora de opções, tome notas e acompanhe-os nos próximos dias usando dados de mercado reais.
6) No estágio adiantado, você pode olhar para a transição do gráfico de risco de agora para o estágio final no final da vida, várias opções de gregos etc., várias estratégias que são combinação de 6 estratégias principais. Este é o palco, aconselho um a começar a usar uma ferramenta. IMO, um profissional não se torna desvantagem sem uma ferramenta. Ele / ela sabe como trabalhar sem ferramentas. Mas quando eles recebem as ferramentas, seu desempenho e eficiência aumentam a velocidade. Eles sabem o que estão fazendo ou o que eles querem fazer porque têm uma base sólida. IMO, uma ótima ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Mas dê uma ótima ferramenta a um profissional e veja a diferença.
Há uma abordagem diferente para cobrir os pontos acima (leia livros, leve a orientação do comerciante experiente e bem-sucedido, jogue no mercado e aprenda da maneira mais difícil, vá para escola / colagem etc). A decisão é sua. Mas tenha cuidado ao selecionar o lugar ou a opção para o qual você está indo. Se você ler um livro errado, vá para uma pessoa errada para se formar ou fazer um curso errado, você pode acabar desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia, etc.).
Isso é apenas para dar base na troca de opções, para que você possa planejar um comerciante de opções corretamente. Lembre-se, isso não faz de você um comerciante ainda. O comércio envolve o gerenciamento de dinheiro, o desenvolvimento de psicologia comercial correta, gerenciamento de risco, desenvolvimento de sistema de comércio adequado etc. Todas essas áreas estão além do escopo desta postagem, mas não as ignorem.
Por último, mas não menos importante, não existe um único caminho definido que você precisa seguir para começar a negociação de opções, por exemplo, primeiro estoque de comércio, futuros e opções. Se for feito de forma adequada, você pode começar diretamente nas opções, sem entrar em ações, etc. Se você conhece a negociação de ações (melhor se você tiver um histórico rentável na negociação de ações), então, algumas etapas iniciais não são necessárias.
Mas isso não é uma limitação, mesmo se você nunca negociou ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com a negociação de opções.
MATERIAL DE APRENDIZAGEM.
Existem muitos bons recursos disponíveis na internet para aprender sobre Opções. Alguns deles são:-
1) seção do Centro de aprendizagem no cboe.
3) site NSE // * Home & gt; NCFM & gt; Módulos NCFM & # 8221; consulte e verifique o material de estudo nos seguintes módulos.
- Derivados Patrimoniais: Módulo A Beginner & # 8217; s.
- Módulo de Mercado de Derivados (Dealers).
- Módulo de estratégias de negociação de opções.
Análise semanal de ação de preço NIFTY - 14 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise baseada na ação sem preço semanal.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) Temos um novo pivô baixo confirmado em 4730.
2) forte barra de alta com fechar na extremidade superior.
3) Aumento de volume com ação de preços de alta.
1) O preço ainda está abaixo do nível de resistência crucial de 5180/5200.
2) Canal de tendência de preços a longo prazo ainda está apontando para baixo.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) Zona de fornecimento mais próxima do nível 5200 para ser observada de perto na próxima semana. O mercado ainda não testou esse nível ainda.
2) O suporte possível do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Isso resultou em uma vela Hammer. Gostaria de ver maior volume e fechar em 10% superior para um martelo. Como esperado, obtivemos um volume maior esta semana e um forte fechamento de vela alta nos 10% superiores. Isso indica a força do nível de suporte 4720.
3) O volume aumentou esta semana. Minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente está se tornando correta à medida que os preços estão subindo com uma vela forte. Ainda não é uma movimentação de alta, mas em uma faixa lateral com uma tendência de baixa alta.
4) O balanço inferior baixo no nível 5200 ainda não está quebrado. Como esse nível está abaixo da linha de tendência de longo prazo de março a 2009, ele confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março-2009 baixou. A direção de longo prazo do mercado está baixa e a linha de tendência decisiva para isso é a linha inclinada a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para up-move - 5150, 5200, Para down-move - 4880, 4720. Para sideway - 4880, 5150 ..
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise semanal de ação de preço NIFTY - 07 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação de preços semanais.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) Houve grande retrocesso a partir do mínimo de 4720 e barra fechada marginalmente em verde.
2) A vela de martelo é formada, embora não muito forte, pois o fechamento semanal é aproximadamente 20% do intervalo abaixo da alta. Por força de martelo, gostaria de ver o fechamento estar na faixa de 10% superior.
1) Esta semana deu menor baixo e baixo baixo também. Por isso, a tendência decrescente continua.
2) Volume esta semana foi menor do que as 4 semanas anteriores. O baixo volume me dá dúvidas sobre a força da vela de martelo. Vejamos o que acontece na próxima semana.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de fornecimento mais próxima do nível 4950/5170 trabalhou na semana passada e também mantém a resistência durante esta semana também. Como antecipado na semana passada, 5000 níveis atuarão como uma nova área de abastecimento, revelou-se verdade esta semana, quando o preço lutou para ficar acima de 5000 e finalmente caiu e fechou abaixo disso.
2) O suporte possível do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Isso resultou em uma vela Hammer. Gostaria de ver maior volume e fechar em 10% superior para um martelo. Por isso, gostaria de esperar as próximas semanas de ação para me contar mais sobre isso.
3) O volume foi menor das últimas 5 semanas. Gostaria de observá-lo de perto durante a semana que vem para quebrar ou suportar o nível 4720. Além disso, minha visão da acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será suportada. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
4) Esta barra baixa inferior de semanas resultou em dar-nos um balanço inferior baixo no nível 5200. Como esse nível está abaixo da linha de tendência de longo prazo de março a 2009, ele confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março-2009 baixou. A direção de longo prazo do mercado está baixa e a linha de tendência decisiva para isso é a linha inclinada a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para mover-se para cima - 4920, 5000, Para deslocar-se - 4720, 4675. Para sideway - 4720, 4920.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise semanal da ação do preço NIFTY - 30-setembro-2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) O fechamento semanal está acima das semanas anteriores. A semana também mostrou uma vela verde.
2) Fechamento de vela de ampla gama no meio.
3) O volume foi maior do que a semana anterior.
1) Mercado reduzido baixo e baixo no gráfico semanal. Também resultou em um novo balanço inferior alto abaixo do importante nível de 5200.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de abastecimento mais próxima do nível 5170/5200 trabalhou na semana passada e também se mantém como resistência durante esta semana também. Como antecipado na semana passada, 5000 níveis atuarão como uma nova área de abastecimento, revelou-se verdade esta semana, quando o preço lutou para ficar acima de 5000 e finalmente caiu e fechou abaixo disso.
2) O suporte possível está no nível 4720. Qualquer ruptura disso, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em contrapartida.
3) O volume foi bastante elevado durante esta semana indicando participação ativa por dinheiro inteligente. Gostaria de observá-lo de perto durante a semana que vem para quebrar ou suportar o nível 4720. Além disso, minha visão da acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será suportada. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
4) Esta barra baixa inferior de semanas resultou em dar-nos um balanço inferior baixo no nível 5200. Como esse nível está abaixo da linha de tendência de longo prazo de março a 2009, ele confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março-2009 baixou. A direção de longo prazo do mercado está baixa e a linha de tendência decisiva para isso é a linha inclinada a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para up-move - 5000/5170, Para down-move - 4750, 4720. Para sideway - 4750 a 5030.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais interesses abertos - 30 de setembro de 2011.
À medida que as opções de interesse aberto nos mostram a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de outubro) que obtiveram maior interesse aberto a partir do fechamento de sexta-feira.
1) 5000 e 5200 CALLs viram maior OI nesta nova série indicando esses níveis como resistência.
2) 4700 e 4800 PUT viram o OI mais alto nesta nova série indicando esses níveis como um bom suporte.
1) 4400 PUT tinha visto o comércio na ordem de 22 lacs OI. Isso poderia fornecer suporte em caso de queda abaixo do nível 4700.
2) 4500 PUT não têm maior OI, em seguida, nível 4400 ou 4600, portanto, esse nível psicológico pode não ser muito útil.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise semanal da ação do preço NIFTY - 23 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
Eu estou lutando para encontrar razões otimistas no gráfico mais uma vez nesta semana. Exceto que o volume nesta semana de baixa é menor que a semana anterior, o que mostra falta de força de baixa.
Mais uma vez, tivemos uma semana de baixa.
1) Preço quebrou acima da semana NR anterior, apenas para indicar que foi falso breakout. É a zona de resistência 5170 e caiu de lá.
2) Temos uma vela engolida de baixa intensidade que engoliu a ação de preços de alta das últimas 2 semanas. Também é uma vela de gama ampla, indicando força em movimento de baixa.
3) O volume foi baixo nesta semana. É importante assistir a ação e volume de preço à medida que atinge o ponto baixo do balanço anterior 4720.
4) Eu marquei o link Green think nesta tabela de semanas para projetar o possível alvo negativo para esta perna. Claro que não será movimento em linha reta e veremos alguns saltos intermédios. Os níveis possíveis em que o mercado pode suportar são linhas verdes em níveis de 4700/4550.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de fornecimento mais próxima do nível 5170/5200 funcionou durante esta semana e empurrou o mercado para baixo a partir daqui. O mercado encontrou algum suporte acima de 5000, que também é quebrado posteriormente. Agora, 5000 níveis atuarão como nova zona de fornecimento.
2) O suporte possível está no nível 4720. Qualquer ruptura disso, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em contrapartida.
3) O volume foi baixo durante esta semana indicando que a oferta nova ainda não entrou no mercado. Gostaria de observá-lo de perto durante a semana que vem. Além disso, minha visão da acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será suportada. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
Níveis importantes a serem observados - Para mover-se para cima - 5170/5300, para deslocar-se - 4830, 4720. Para sideway - 4830 a 5170.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais interesses abertos - 23 de setembro de 2011.
À medida que as opções de interesse aberto nos mostram a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de setembro) que obtiveram maior interesse aberto a partir do fechamento de sexta-feira.
1) 4800 e 4900 CALLs viram boa adição em OI, tornando-os resistentes imediatos para séries atuais.
2) 4600 PUT também mostrou um aumento muito bom no OI, tornando-o um nível de suporte mais forte.
3) 4700 PUT viu queda no OI indicando que este nível pode não fornecer qualquer suporte aqui.
1) Estamos na última semana desta série, portanto, mudança em OI poderia ser muito rápido. De acordo com o OI mais elevado nesta fase, 4600/4700/4800 são níveis de suporte potenciais.
2) O nível de resistência é construído atualmente a 4900 e depois a 5000.
4) Esta é a semana passada da série atual, o olhar rápido no próximo mês & # 8217; s OI indica boa compilação de CALLs no nível 5200/5100/5000 e PUTs em níveis 4800/4700/4500. Espero que esta análise o ajude formando suas próprias opiniões no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Interpretando os 10 principais interesses abertos - 16 de setembro de 2011.
À medida que as opções de interesse aberto nos mostram a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de setembro) que obtiveram maior interesse aberto a partir do fechamento de sexta-feira.
1) 5300 CALL mostraram boa adição no OI, tornando-os resistentes para as séries atuais. 5200 CALL OI desceu, ou seja, este nível enfraqueceu como resistência.
2) 4900 PUT também mostrou um aumento muito bom em OI, tornando-o um nível de suporte mais forte.
3) 5500 CALLs mostraram queda no OI indicando que as pessoas estão obtendo lucros nessas chamadas.
4) O maior volume de interesse aberto em chamadas é de 5200 níveis e, em seguida, no nível 5300. O nível mais alto de PUTs está no nível 4700, 4800, 5000.
1) À medida que o mercado subisse durante esta semana, o nível de suporte mudou, o que é indicado por incrementos pesados em PUT OI em níveis de 4900/5000.
2) O nível de resistência é construído atualmente em 5200 e depois no nível 5400.
3) À medida que o mercado subisse, se os sentimentos se tornassem otimistas, então deveríamos ter visto mais CHAMADAS OI. Infelizmente, este não é o caso. Isso é indicação de falta de força no movimento de alta. Nós vimos aumento em PUT OI, que irá fornecer suporte durante as séries atuais, se o mercado cair daqui.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise de ação sem preço da NIFTY semanal - 16 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação preço-preço Nifty Weekly.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) Tivemos barra verde semanal indicando a continuação do movimento de alta em curto prazo.
2) O volume semanal tem sido muito bom suportando o movimento ascendente. O volume diário da sexta-feira foi um dos mais altos nos últimos 20 dias.
3) O fechamento semanal está acima do nível psicológico de 5000.
1) A semana fez Lower High e Lower Low em comparação com a semana passada, indicando fraqueza.
2) A semana anterior com intervalo de 226 pontos foi NR7 semana (faixa mais estreita nas últimas 7 semanas). Esta gama de semanas de 232 também está entre o intervalo mais limitado. Isso indica que o mercado ainda está em fase de consolidação, mas, mais cedo ou mais tarde, vamos ver a expansão da gama e se mover.
3) O preço caiu do nível de suporte anterior de 5177, que atuou como resistência no gráfico diário. A baixa alta resultou em dar-nos o ponto Swing High em 5177, que atuará como primeira resistência no futuro.
3) Mercado fechado em mais ou menos o mesmo nível que semanas anteriores fechar indicando falta de força na tendência.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de fornecimento mais próxima era em torno do nível 5177/5200. O mercado precisa atravessar esse nível para mostrar qualquer sinal adicional de força. Olhando para a fraqueza global, vai ser um desafio.
2) Qualquer intervalo do nível 5177, pode facilmente levar o mercado para o nível 5328 em cima.
3) O volume foi elevado nos últimos 2 dias da semana, indicando que a acumulação pode estar em andamento. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
4) Nos primeiros 3 dias desta semana, o mercado tornou-se diariamente baixo entre o intervalo 4910/4920. Portanto, esse nível atuará como suporte ou decisão nos próximos dias.
5) Não vou chamar isso de final de tendência de baixa. Isso poderia muito bem ser uma manifestação grosseira. Ainda estamos em baixa, os mercados globais ainda estão baixando. Em tal situação, é melhor esperar por mais confirmação antes de chamá-lo de retorno do mercado de touro.
Níveis importantes a serem observados - Para mover-se para cima - 5200/5300, para deslocar-se - 4800, 4900. Para sideway - 4910 a 5150.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Estratégias de negociação de opções na Índia
StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias procurando opções e depois combinando as opções selecionadas.
BingoBrowser & ndash; Os usuários podem procurar opções de estoque / índice individuais com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Tips & ndash; Este pacote é projetado para negociantes posicionais NIFTY de curto prazo. O relatório NIFTY com alvos e stop-loss é carregado no domingo às 14:00. Pode ser usado por comerciantes interessados em NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções Tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que desejam aprender o comércio de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não estão incluídos em livros de texto populares. Os tópicos complexos são explicados de forma fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote foi projetado para comerciantes intradiários. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante o horário do mercado. Este é um sistema de negociação baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a demanda em tempo real e a situação da oferta do estoque e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é o fato de ter incorporado o gerenciamento de perda de parada para que você não perca o lucro que você merece. Não é necessário baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou obtenha-se registrado conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de subjacentes (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No NSEindia da NSE você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido por trocas chamado & lsquo; lot & rsquo ;. Você pode negociar vários lotes. Por exemplo, um monte de NIFTY detém 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. Número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não as frações. Então, se você trocou 3 lotes de NIFTY você realmente possui 3 * 50 (Número de lotes * Tamanho do lote Nifty) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender um estoque (subjacente). Contrato define um preço fixo no qual as ações podem ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato ao Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado premium ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (subjacente) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não compreendeu completamente o conceito de Opções, não desista. Continue a ler a seção de FAQ; muitos dos seus duplos serão eliminados depois de ler as seções subseqüentes.
É o preço fixo em que o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Confiance CALL for 1300, o que significa que o comprador desta opção pode comprar ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja maior (digamos, 1500).
No caso de opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de operação da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador desta opção pode vender ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço atual do mercado do estoque seja menor (digamos 1100).
Se você é otimista.
Você pode considerar COMPRAR opções de CHAMADA Você pode considerar as opções SELL-ing PUT (lembre-se de que a venda de opção desnuda é uma estratégia de risco e usada principalmente por comerciantes especializados)
Se você é descendente.
Você pode considerar as opções COMPRAR PUT Você pode considerar a opção SELL-ing CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando são otimistas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente subirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção RELIANCE CALL (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado às 24 horas. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço da ação Reliance maior do que o preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 2600 no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - premium = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Preço da ação da Reliance inferior ao preço de exercício (2500) no horário de encerramento do prazo de validade.
Perda líquida = Premium pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco ou desvantagem limitado.
As pessoas compram a opção PUT quando são baixas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente diminuirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção de Confiança PUT (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE era TRADING em 2600. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço das ações da Reliance é inferior ao preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 24 horas no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro Líquido = (Preço de Greve & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = Prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Suponha que você deseja comprar opção de chamada NIFTY (strike = 5000 expiração de junho de 2008) em 1 de maio de 2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY foi negociado em 4900 naquele momento.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Case I: NIFTY price & lt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Net = STRIKE price & ndash; NIFTY Cut-off PRICE + PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 5025 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se o preço de corte NIFTY = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia de alta. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Apoie-o VENDER uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento em junho de 2008) em 1-MAIO-2008 a 50 Rs por contrato quando o NIFTY foi negociado em 5050.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: NIFTY price & gt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: Preço NIFTY & lt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte básico - PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 4950, Loss = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se preço de corte Nifty = 4975, Loss = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. Writer vende ao comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender opção por meio de seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opção pode fechar a transação da opção VENDER se ele / ela quiser desativando. Proprietário / Comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá igual número de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de compra de ações dos empregados não são negociáveis em bolsas, contrariamente às opções padronizadas. Os termos das opções de ações dos empregados não são padrão, por exemplo, a empresa X dá ao empregado A uma opção para possuir 100 ações da empresa 50 Rs. A mesma empresa dá ao empregado B uma opção para possuir 2000 ações da empresa 35 Rs. As opções negociadas no câmbio têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato são os mesmos para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
Contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice etc) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros confere ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índice, estoque, etc.) a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for longo, é a opção BUY call (ou put) como transação de abertura, é chamado como & ldquo; Buy to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Sell to close & rdquo ;.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDER chamada curta (ou colocar), é conhecida como & ldquo; Sell to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Compre para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo americano, você pode exercer seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo europeu, você pode exercer o seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou o direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente apenas no prazo de validade.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor subjacente de Rúpia igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O valor do caixa recebido após o exercício ou o vencimento depende do valor da liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção do índice.
Nas opções do índice da Índia, o estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICANO. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre o EUROPE & amp; Estilos de exercício AMERICOS Para perguntas sobre exercício de opção e amp; estilos de exercícios, consulte seção de OPÇÃO EXERCÍCIA.
Consulte nseindia. Na seção F & O, você pode ver as informações do contrato. Se o tipo de opção for CE significa opção de estilo CALL europeu, CA significa opção CALL American, PE significa PUT opção de estilo europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Nas opções do índice NSE são de estilo europeu, enquanto as opções de estoque são de estilo americano.
Uma opção de compra é in-the-money se o seu preço de exercício for inferior ao preço atual do mercado do underlier (estoque, índice etc). Por exemplo, se você comprou um 4000 strike NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4200, a opção de compra é in-the-money.
Uma opção de colocação está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do menor (estoque, Índice etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção de compra é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4900, a opção de compra está fora do dinheiro.
A opção Put é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando em 5100, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção é no dinheiro se o preço de exercício da opção igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (estoque).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção é in-the-money. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, Valor intrínseco = Preço atual & ndash; Preço de greve.
Opções de venda, Valor intrínseco = Preço de exercício - Preço atual da ação.
O valor intrínseco de nota não pode ter valor negativo, portanto o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor de Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o stock XYZ estiver negociando em Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 for negociada em Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor de tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, nós dirijamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Pessoas diferentes vêem isso de maneira diferente. Generalizá-lo pode não ser uma boa idéia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto, conforme descrito abaixo:
Aumentar ou cair no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de interesse aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de interesse aberto estiver estagnado, pode sugerir que o mercado esteja em um modo cauteloso.
Se o interesse aberto começar a diminuir, o mercado sugere um modo de inversão da tendência. Em um mercado crescente, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, o declínio do interesse aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que negociaram em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em uma determinada ação em um determinado dia. O interesse aberto é o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia anterior de negociação. Enquanto alguns comerciantes consideram essa informação como uma indicação de liquidez de uma determinada opção ou cadeia de opções, um indicador mais confiável pode ser o aperto do spread de oferta / solicitação.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua 1 opção e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-O 1 de janeiro, A compra uma opção, o que deixa um interesse aberto e também cria volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam volume de negociação de 5 e há ainda mais cinco opções restantes.
-O 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, o interesse aberto é reduzido em 1 e o volume de negociação é de 1.
- Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros abertos não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
O PCR é um indicador muito popular para medir o nível prevalecente de bullishness ou bearishness no mercado. Lembre-se de Contrato de compra é comprado por investidores que são baixos e contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. O PCR é calculado como:
PCR = Não das opções de venda negociadas / não das opções de compra negociada.
À medida que essa relação aumenta, isso significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de colocação ao invés de opções de chamadas. Existem diferentes maneiras de interpretar esta informação para avaliar as orientações do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, mas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão de movimento de preços e a extensão podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor Delta é usado para interpretar a relação entre movimento de preço de uma opção e seu estoque / Índice inferior.
Como o preço de negociação de ações, é conduzido puramente por Demand (compradores) e Supply (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico das opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercitar uma opção de compra de ações significa comprar o estoque no preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercitar uma opção PUT de estoque significa vender o estoque ao preço ajustado pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. Atualmente, o estoque está sendo comercializado em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir fazer o exercício & rsquo; seu direito ele vai obter os estoques na taxa de 2500, embora o estoque seja negociado em 3000.
Você desliga a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para e. se você comprou inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar vendendo 1 lote da opção CALL (ou PUT) com a mesma greve e caducidade. Da mesma forma, se você vendeu inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar comprando 1 lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer a sua opção quando quiser receber entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer fazer exercícios se quiser receber a entrega de ações subjacentes e você tem interesse a longo / médio prazo no estoque. Se você deseja obter lucros ou cortar suas perdas, você pode querer fechar sua posição ao esquadrinhar.
Se a opção é de estilo americano, então ela pode ser exercida qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes da expiração. No caso de opções europeias, só pode ser exercido no dia do vencimento.
Sim, você pode fechar sua posição ao esquadrar o que em curto significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que você dar instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também cheque com seu corretor se houver desvios e regras especiais forem aplicadas.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite de risco / recompensa. Se você acredita que o estoque fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição ao esquadrinhar. Por outro lado, se você acredita que há muito mais vapor e o estoque percorrerá um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor de opções (vendedor), atribui-se a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe posições curtas que podem ser atribuídas e atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Tudo em opções de dinheiro, seja o estilo americano ou europeu, são automaticamente exercidos pela câmara de compensação.
Não, uma vez que um acordo é aceito pela câmara de compensação, não pode ser normalmente revogado.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, sempre há a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes do vencimento (caso a opção seja de estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e ser pago) ações de estoque inferior. Existem algumas regras gerais que você deve manter em mente:
1. Somente pequena parte das opções realmente se exercita.
2. A maioria das opções se exercita quando se aproximam do vencimento.
As estatísticas de exercício de opções são publicadas no site da NSE nseindia.
Eu continuo mantendo sua posição de venda de opções, você não pode eliminar a posibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, esquadrando sua posição, e assumindo a posição exata oposta.
Não, você fechou sua posição e não há como você pode ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia do vencimento. Para obter detalhes, entre em contato com seu corretor.
O regulamento da SEBI diz que, se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista do estoque subjacente no dia do anúncio do dividendo, o preço de exercício das opções de compra de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo decalgado for inferior a 10%, então não há ajuste para o dividendo pela bolsa. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, não haverá mais contratos sobre este estoque disponíveis para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com seu corretor sobre tais anúncios.
& lsquo; Buy Call & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Call & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
& lsquo; Buy Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Put & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
Não, você mantém o prémio, mas você ainda precisa entregar os estoques subjacentes ao titular das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de propagação é inserida comprando e vendendo igual número de opções da mesma classe na mesma garantia subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta do StrategyFinder para ver estratégias reais negociáveis que também incluem spreads.
Se você fizer isso da mesma conta de negociação, será compensado entre si. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição plana a partir da perspectiva econômica. Não há vantagem visível ao fazê-lo.
Margem é a quantidade de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como uma garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir sua avaliação de posição diária e mudanças de preços intravisuais razoavelmente previsíveis.
Quando você vende uma opção, existe um risco ilimitado se a ação se mover em oposição à direção esperada do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a obrigação de entregar os termos do contrato por falta de fundos. Se o preço das opções aumentou significativamente e o vendedor deseja fechar sua posição ao comprar a opção, existe a possibilidade de que ele não tenha fundos suficientes em sua conta. Este tipo de situações impedirão que os mercados funcionem de forma eficiente, já que o contador não poderá receber seu pagamento. Para evitar esses tipos de circunstâncias, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados em todo o mundo.
A volatilidade é uma medida da taxa e da magnitude da mudança de preços (tanto para cima como para baixo) do subjacente. Para colocá-lo simplesmente, você pode ver a volatilidade como a velocidade a que o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prémio na opção será relativamente elevado, e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você obterá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração se o contrato do mês próximo.
Delta pode ser definido como o valor pelo qual o preço de uma opção & rsquo; mudará para a variação correspondente de 1 ponto no preço do estoque ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivas, enquanto as opções de colocação longa apresentam Delta negativo, enquanto as opções Short Call apresentam delta negativo, e as opções Short Short apresentam delta positivo. Deixe entender usando alguns exemplos.
Delta of NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0.50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY se mover em 1 ponto, esse preço da opção será de 0.5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções diminuirá em 0,5 ponto Delta of NIFTY Mar-2009 2800 PUT é -0,75. Teoricamente, isso significa que, se o NIFTY for movido por 1 ponto, o preço dessa opção será reduzido em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções aumentará 0,75 ponto.
Observe que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se Delta for visto como o & lsquo; speed & rsquo; do movimento do preço da opção em relação à opção subjacente, a opção Gamma pode ser vista como a aceleração. Basicamente, Gamma mede o montante pelo qual o delta muda para uma mudança de 1 ponto no preço das ações. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa que, teoricamente, com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta se moverá 0,5. Chamadas longas e longas colocam uma gama positiva, enquanto as chamadas curtas e as peças curtas têm uma gama negativa.
A Vega pode ser interpretada como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com variação de 1% na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Chamadas longas e longas colocam ambas uma vega positiva onde, como chamadas curtas e colocações curtas, sempre terão Vega negativo.
A opção theta pode ser interpretada como mudança no preço da opção com uma diminuição de um dia na vida restante da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decadência do tempo. Note-se que, quanto mais a vida de uma opção, maior será o prémio e vice-versa. Com cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está subvalorizada, valorizada ou com valor próprio. Você pode obter respostas para essas questões calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usadas.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção Gregos em tomar decisões para comprar ou vender opções, você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
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Opções de negociação no mercado indiano.
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Top 10 Beginner & # 8217; S Question sobre as opções?
Como aprender opções de negociação?
Análise semanal de ação de preço NIFTY - 14 de outubro de 2011.
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Top 10 Beginner & # 8217; S Question sobre as opções?
Um instrumento negociável válido, cujo titular possui o direito, mas não tem obrigação de comprar ou vender o estoque ou o instrumento subjacente. Geralmente, o comprador pagará algum preço para obter esse direito (chamado premium).
O vendedor de opções terá OBRIGAÇÃO comprar ou vender o estoque / instrumento subjacente, se o proprietário da opção decidir exercer seu direito.
2. Quais são as especificidades de uma opção?
Uma opção é composta pelo seguinte.
- Estoque subjacente ou outro instrumento.
- Tipo de opção como CALL ou PUT.
A combinação diferente dos parâmetros acima 4 nos dá uma única cadeia de opções negociáveis. por exemplo, & # 8211; NIFTY 5200 CHAMADA 26-Abr-2012.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de comprar o estoque / instrumento subjacente a preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (denominada data de caducidade). A pessoa que vende você a opção CALL tem a obrigação de entregar o estoque / instrumento, se você decidir exercer seu direito.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de VENDER o estoque / instrumento subjacente a preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (denominada data de caducidade). A pessoa que vende você a opção PUT tem a obrigação de levar a entrega de estoque / instrumento se você decidir exercer seu direito.
5. Quais são as duas considerações para determinar o valor de uma Opção?
O valor da opção é determinado principalmente pela volatilidade do instrumento subjacente e pela distância da data de validade da opção a partir de hoje, isto é, a opção da vida útil. Mais volátil o instrumento, ou mais a vida, mais caro será as opções.
6. Quais são os 3 instrumentos para negociação?
O estoque subjacente, as opções CALL no estoque subjacente e as opções PUT no estoque subjacente são os três tipos de instrumentos para negociação.
7. Quais são as 6 ações que podem ser tomadas?
Um dos três instrumentos acima, pode-se tomar as ações BUY or SELL, p. Ex. & # 8211; Comprar ações, vender ações, comprar opção de compra, opção de venda de chamadas etc. Isso nos dá no total 6 tipos de ações.
Uma cadeia de opções é uma combinação única de 4 parâmetros dados na pergunta 2 acima. Cada combinação é um instrumento negociável por conta própria. por exemplo, Nifty 5200 CALL 26-Abr-2012 ang NIFTY 5300 PUT 26-Apr-2012.
9. Tenho tamanho de conta pequeno. Posso trocar opções e fazer grandes retornos?
As chances deste acontecimento são muito próximas de zero. Devido ao pequeno tamanho da conta, você pode acabar assumindo grande risco como% de idade da conta com opções. As opções são negociadas no tamanho do lote (ou seja, quantidade mínima para compra ou venda), portanto, o risco sempre será em múltiplos desse tamanho do lote. Se você troca estoque, esta quantidade mínima é 1, portanto, você tem muito melhor controle sobre o risco. É verdade que o retorno de% de idade pode ser grande no comércio de opções, mas isso também pode afetar adversamente, pois o risco também é alto em termos de idade.
A minha sugestão será aprender primeiro os conceitos básicos de negociação. Se a conta é pequena, use estoques para essa aprendizagem. Uma vez que você tenha um desempenho consistente e lucrativo, mude para negociação de opções. Isso também com o tamanho apropriado da conta.
10. Como / onde aprender a negociação de opções?
Por favor, passe por esta publicação & # 8220; Como aprender opções de negociação & # 8221; onde eu dei minhas sugestões sobre como começar na negociação de opções. Em caso de dúvidas, sinta-se à vontade para deixar um comentário ou entre em contato comigo.
Como aprender opções de negociação?
Recebo muitos pedidos de leitores que querem começar a operar em Opções, mas perdeu o caminho a seguir. Nesta publicação, estou sugerindo uma possível direção que deve ajudar qualquer comerciante de novas opções a estabelecer bases sólidas para sua negociação.
1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja um estoque, futuros, opções ou qualquer coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (para cima, para baixo ou para lateral). Melhor você está decidindo a tendência, mais forte é sua base. Por exemplo. - Se você estiver em Nagpur e quer ir a Delhi, a primeira coisa que você precisa fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando.
2) Uma vez que você conheça a direção do mercado / instrumento que deseja negociar, escolha a estratégia de opção apropriada para isso. Existem estratégias de opções para cada tipo de condições de mercado que ofereçam diferentes perfis de retorno e risco que possam se adequar a você.
3) Existem 6 gráficos de risco básico na opção principal e estratégia de estoque. Toda a outra estratégia é apenas a combinação destes 6 conceitos básicos. Estes gráficos de risco principais são para - Comprar estoque, vender ações, comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar posição. Gaste tanto tempo quanto necessário para compreendê-los nos parâmetros que vou mencionar no próximo ponto.
4) Para qualquer estratégia (incluindo as 6 básicas), conheça.
Como eles são construídos O que é o risco máximo, Qual é a recompensa máxima, Onde é o ponto BREAK-EVEN, Como o gráfico de risco se parece no final do prazo, Qual é a condição de mercado adequada favorável a essas estratégias.
Uma vez, você deve estar em posição de desenhar gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opções, então você passa para fora desta etapa.
5) Compreenda o conceito de preço de opção, valor intrínseco e valor de tempo e os fatores que afetam a opção premium. Concentre-se não apenas na teoria, mas também em como as mudanças nesses fatores afetarão o prémio. Observe-os na vida real, experimente-os usando a calculadora de opções, tome notas e acompanhe-os nos próximos dias usando dados de mercado reais.
6) No estágio adiantado, você pode olhar para a transição do gráfico de risco de agora para o estágio final no final da vida, várias opções de gregos etc., várias estratégias que são combinação de 6 estratégias principais. Este é o palco, aconselho um a começar a usar uma ferramenta. IMO, um profissional não se torna desvantagem sem uma ferramenta. Ele / ela sabe como trabalhar sem ferramentas. Mas quando eles recebem as ferramentas, seu desempenho e eficiência aumentam a velocidade. Eles sabem o que estão fazendo ou o que eles querem fazer porque têm uma base sólida. IMO, uma ótima ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Mas dê uma ótima ferramenta a um profissional e veja a diferença.
Há uma abordagem diferente para cobrir os pontos acima (leia livros, leve a orientação do comerciante experiente e bem-sucedido, jogue no mercado e aprenda da maneira mais difícil, vá para escola / colagem etc). A decisão é sua. Mas tenha cuidado ao selecionar o lugar ou a opção para o qual você está indo. Se você ler um livro errado, vá para uma pessoa errada para se formar ou fazer um curso errado, você pode acabar desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia, etc.).
Isso é apenas para dar base na troca de opções, para que você possa planejar um comerciante de opções corretamente. Lembre-se, isso não faz de você um comerciante ainda. O comércio envolve o gerenciamento de dinheiro, o desenvolvimento de psicologia comercial correta, gerenciamento de risco, desenvolvimento de sistema de comércio adequado etc. Todas essas áreas estão além do escopo desta postagem, mas não as ignorem.
Por último, mas não menos importante, não existe um único caminho definido que você precisa seguir para começar a negociação de opções, por exemplo, primeiro estoque de comércio, futuros e opções. Se for feito de forma adequada, você pode começar diretamente nas opções, sem entrar em ações, etc. Se você conhece a negociação de ações (melhor se você tiver um histórico rentável na negociação de ações), então, algumas etapas iniciais não são necessárias.
Mas isso não é uma limitação, mesmo se você nunca negociou ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com a negociação de opções.
MATERIAL DE APRENDIZAGEM.
Existem muitos bons recursos disponíveis na internet para aprender sobre Opções. Alguns deles são:-
1) seção do Centro de aprendizagem no cboe.
3) site NSE // * Home & gt; NCFM & gt; Módulos NCFM & # 8221; consulte e verifique o material de estudo nos seguintes módulos.
- Derivados Patrimoniais: Módulo A Beginner & # 8217; s.
- Módulo de Mercado de Derivados (Dealers).
- Módulo de estratégias de negociação de opções.
Análise semanal de ação de preço NIFTY - 14 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise baseada na ação sem preço semanal.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) Temos um novo pivô baixo confirmado em 4730.
2) forte barra de alta com fechar na extremidade superior.
3) Aumento de volume com ação de preços de alta.
1) O preço ainda está abaixo do nível de resistência crucial de 5180/5200.
2) Canal de tendência de preços a longo prazo ainda está apontando para baixo.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) Zona de fornecimento mais próxima do nível 5200 para ser observada de perto na próxima semana. O mercado ainda não testou esse nível ainda.
2) O suporte possível do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Isso resultou em uma vela Hammer. Gostaria de ver maior volume e fechar em 10% superior para um martelo. Como esperado, obtivemos um volume maior esta semana e um forte fechamento de vela alta nos 10% superiores. Isso indica a força do nível de suporte 4720.
3) O volume aumentou esta semana. Minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente está se tornando correta à medida que os preços estão subindo com uma vela forte. Ainda não é uma movimentação de alta, mas em uma faixa lateral com uma tendência de baixa alta.
4) O balanço inferior baixo no nível 5200 ainda não está quebrado. Como esse nível está abaixo da linha de tendência de longo prazo de março a 2009, ele confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março-2009 baixou. A direção de longo prazo do mercado está baixa e a linha de tendência decisiva para isso é a linha inclinada a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para up-move - 5150, 5200, Para down-move - 4880, 4720. Para sideway - 4880, 5150 ..
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise semanal de ação de preço NIFTY - 07 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação de preços semanais.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) Houve grande retrocesso a partir do mínimo de 4720 e barra fechada marginalmente em verde.
2) A vela de martelo é formada, embora não muito forte, pois o fechamento semanal é aproximadamente 20% do intervalo abaixo da alta. Por força de martelo, gostaria de ver o fechamento estar na faixa de 10% superior.
1) Esta semana deu menor baixo e baixo baixo também. Por isso, a tendência decrescente continua.
2) Volume esta semana foi menor do que as 4 semanas anteriores. O baixo volume me dá dúvidas sobre a força da vela de martelo. Vejamos o que acontece na próxima semana.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de fornecimento mais próxima do nível 4950/5170 trabalhou na semana passada e também mantém a resistência durante esta semana também. Como antecipado na semana passada, 5000 níveis atuarão como uma nova área de abastecimento, revelou-se verdade esta semana, quando o preço lutou para ficar acima de 5000 e finalmente caiu e fechou abaixo disso.
2) O suporte possível do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Isso resultou em uma vela Hammer. Gostaria de ver maior volume e fechar em 10% superior para um martelo. Por isso, gostaria de esperar as próximas semanas de ação para me contar mais sobre isso.
3) O volume foi menor das últimas 5 semanas. Gostaria de observá-lo de perto durante a semana que vem para quebrar ou suportar o nível 4720. Além disso, minha visão da acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será suportada. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
4) Esta barra baixa inferior de semanas resultou em dar-nos um balanço inferior baixo no nível 5200. Como esse nível está abaixo da linha de tendência de longo prazo de março a 2009, ele confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março-2009 baixou. A direção de longo prazo do mercado está baixa e a linha de tendência decisiva para isso é a linha inclinada a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para mover-se para cima - 4920, 5000, Para deslocar-se - 4720, 4675. Para sideway - 4720, 4920.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise semanal da ação do preço NIFTY - 30-setembro-2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) O fechamento semanal está acima das semanas anteriores. A semana também mostrou uma vela verde.
2) Fechamento de vela de ampla gama no meio.
3) O volume foi maior do que a semana anterior.
1) Mercado reduzido baixo e baixo no gráfico semanal. Também resultou em um novo balanço inferior alto abaixo do importante nível de 5200.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de abastecimento mais próxima do nível 5170/5200 trabalhou na semana passada e também se mantém como resistência durante esta semana também. Como antecipado na semana passada, 5000 níveis atuarão como uma nova área de abastecimento, revelou-se verdade esta semana, quando o preço lutou para ficar acima de 5000 e finalmente caiu e fechou abaixo disso.
2) O suporte possível está no nível 4720. Qualquer ruptura disso, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em contrapartida.
3) O volume foi bastante elevado durante esta semana indicando participação ativa por dinheiro inteligente. Gostaria de observá-lo de perto durante a semana que vem para quebrar ou suportar o nível 4720. Além disso, minha visão da acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será suportada. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
4) Esta barra baixa inferior de semanas resultou em dar-nos um balanço inferior baixo no nível 5200. Como esse nível está abaixo da linha de tendência de longo prazo de março a 2009, ele confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março-2009 baixou. A direção de longo prazo do mercado está baixa e a linha de tendência decisiva para isso é a linha inclinada a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para up-move - 5000/5170, Para down-move - 4750, 4720. Para sideway - 4750 a 5030.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais interesses abertos - 30 de setembro de 2011.
À medida que as opções de interesse aberto nos mostram a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de outubro) que obtiveram maior interesse aberto a partir do fechamento de sexta-feira.
1) 5000 e 5200 CALLs viram maior OI nesta nova série indicando esses níveis como resistência.
2) 4700 e 4800 PUT viram o OI mais alto nesta nova série indicando esses níveis como um bom suporte.
1) 4400 PUT tinha visto o comércio na ordem de 22 lacs OI. Isso poderia fornecer suporte em caso de queda abaixo do nível 4700.
2) 4500 PUT não têm maior OI, em seguida, nível 4400 ou 4600, portanto, esse nível psicológico pode não ser muito útil.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise semanal da ação do preço NIFTY - 23 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
Eu estou lutando para encontrar razões otimistas no gráfico mais uma vez nesta semana. Exceto que o volume nesta semana de baixa é menor que a semana anterior, o que mostra falta de força de baixa.
Mais uma vez, tivemos uma semana de baixa.
1) Preço quebrou acima da semana NR anterior, apenas para indicar que foi falso breakout. É a zona de resistência 5170 e caiu de lá.
2) Temos uma vela engolida de baixa intensidade que engoliu a ação de preços de alta das últimas 2 semanas. Também é uma vela de gama ampla, indicando força em movimento de baixa.
3) O volume foi baixo nesta semana. É importante assistir a ação e volume de preço à medida que atinge o ponto baixo do balanço anterior 4720.
4) Eu marquei o link Green think nesta tabela de semanas para projetar o possível alvo negativo para esta perna. Claro que não será movimento em linha reta e veremos alguns saltos intermédios. Os níveis possíveis em que o mercado pode suportar são linhas verdes em níveis de 4700/4550.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de fornecimento mais próxima do nível 5170/5200 funcionou durante esta semana e empurrou o mercado para baixo a partir daqui. O mercado encontrou algum suporte acima de 5000, que também é quebrado posteriormente. Agora, 5000 níveis atuarão como nova zona de fornecimento.
2) O suporte possível está no nível 4720. Qualquer ruptura disso, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em contrapartida.
3) O volume foi baixo durante esta semana indicando que a oferta nova ainda não entrou no mercado. Gostaria de observá-lo de perto durante a semana que vem. Além disso, minha visão da acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será suportada. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
Níveis importantes a serem observados - Para mover-se para cima - 5170/5300, para deslocar-se - 4830, 4720. Para sideway - 4830 a 5170.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais interesses abertos - 23 de setembro de 2011.
À medida que as opções de interesse aberto nos mostram a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de setembro) que obtiveram maior interesse aberto a partir do fechamento de sexta-feira.
1) 4800 e 4900 CALLs viram boa adição em OI, tornando-os resistentes imediatos para séries atuais.
2) 4600 PUT também mostrou um aumento muito bom no OI, tornando-o um nível de suporte mais forte.
3) 4700 PUT viu queda no OI indicando que este nível pode não fornecer qualquer suporte aqui.
1) Estamos na última semana desta série, portanto, mudança em OI poderia ser muito rápido. De acordo com o OI mais elevado nesta fase, 4600/4700/4800 são níveis de suporte potenciais.
2) O nível de resistência é construído atualmente a 4900 e depois a 5000.
4) Esta é a semana passada da série atual, o olhar rápido no próximo mês & # 8217; s OI indica boa compilação de CALLs no nível 5200/5100/5000 e PUTs em níveis 4800/4700/4500. Espero que esta análise o ajude formando suas próprias opiniões no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Interpretando os 10 principais interesses abertos - 16 de setembro de 2011.
À medida que as opções de interesse aberto nos mostram a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de setembro) que obtiveram maior interesse aberto a partir do fechamento de sexta-feira.
1) 5300 CALL mostraram boa adição no OI, tornando-os resistentes para as séries atuais. 5200 CALL OI desceu, ou seja, este nível enfraqueceu como resistência.
2) 4900 PUT também mostrou um aumento muito bom em OI, tornando-o um nível de suporte mais forte.
3) 5500 CALLs mostraram queda no OI indicando que as pessoas estão obtendo lucros nessas chamadas.
4) O maior volume de interesse aberto em chamadas é de 5200 níveis e, em seguida, no nível 5300. O nível mais alto de PUTs está no nível 4700, 4800, 5000.
1) À medida que o mercado subisse durante esta semana, o nível de suporte mudou, o que é indicado por incrementos pesados em PUT OI em níveis de 4900/5000.
2) O nível de resistência é construído atualmente em 5200 e depois no nível 5400.
3) À medida que o mercado subisse, se os sentimentos se tornassem otimistas, então deveríamos ter visto mais CHAMADAS OI. Infelizmente, este não é o caso. Isso é indicação de falta de força no movimento de alta. Nós vimos aumento em PUT OI, que irá fornecer suporte durante as séries atuais, se o mercado cair daqui.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
Análise de ação sem preço da NIFTY semanal - 16 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de balanço marcados nela.
Análise de ação preço-preço Nifty Weekly.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do NIFTY e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço -
1) Tivemos barra verde semanal indicando a continuação do movimento de alta em curto prazo.
2) O volume semanal tem sido muito bom suportando o movimento ascendente. O volume diário da sexta-feira foi um dos mais altos nos últimos 20 dias.
3) O fechamento semanal está acima do nível psicológico de 5000.
1) A semana fez Lower High e Lower Low em comparação com a semana passada, indicando fraqueza.
2) A semana anterior com intervalo de 226 pontos foi NR7 semana (faixa mais estreita nas últimas 7 semanas). Esta gama de semanas de 232 também está entre o intervalo mais limitado. Isso indica que o mercado ainda está em fase de consolidação, mas, mais cedo ou mais tarde, vamos ver a expansão da gama e se mover.
3) O preço caiu do nível de suporte anterior de 5177, que atuou como resistência no gráfico diário. A baixa alta resultou em dar-nos o ponto Swing High em 5177, que atuará como primeira resistência no futuro.
3) Mercado fechado em mais ou menos o mesmo nível que semanas anteriores fechar indicando falta de força na tendência.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então, vamos ver o que pode vir na próxima semana.
1) A área de fornecimento mais próxima era em torno do nível 5177/5200. O mercado precisa atravessar esse nível para mostrar qualquer sinal adicional de força. Olhando para a fraqueza global, vai ser um desafio.
2) Qualquer intervalo do nível 5177, pode facilmente levar o mercado para o nível 5328 em cima.
3) O volume foi elevado nos últimos 2 dias da semana, indicando que a acumulação pode estar em andamento. O meu rastreamento dos fluxos de FII também fornece o sinal de formação de fundo a curto prazo.
4) Nos primeiros 3 dias desta semana, o mercado tornou-se diariamente baixo entre o intervalo 4910/4920. Portanto, esse nível atuará como suporte ou decisão nos próximos dias.
5) Não vou chamar isso de final de tendência de baixa. Isso poderia muito bem ser uma manifestação grosseira. Ainda estamos em baixa, os mercados globais ainda estão baixando. Em tal situação, é melhor esperar por mais confirmação antes de chamá-lo de retorno do mercado de touro.
Níveis importantes a serem observados - Para mover-se para cima - 5200/5300, para deslocar-se - 4800, 4900. Para sideway - 4910 a 5150.
Espero que esta análise o ajude a formar seus próprios pontos de vista no mercado. Sinta-se livre para soltar seus comentários na postagem. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estas são minhas opiniões no mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e faça uma decisão comercial sensata com base em sua própria análise.
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